浦银安盛盛泽定开债券 报告期末总份额 17.63 亿份，比上期增加 -1.28% , 期末净资产 18.09 亿元，比上期增加 -5.15% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.53 | 17.76 | 17.63 | -1.28 | 18.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | -0.00 | 19.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | -0.00 | 18.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | -0.00 | 18.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | -0.00 | 18.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | -0.00 | 19.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | -0.00 | 19.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | -0.00 | 18.94 |