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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2485元
- 基金经理：
- 陶祺
- 成立日期：
- 2018-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.63亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0204 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0203 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0203 |
1.2688 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0210 |
1.2695 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0208 |
1.2693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0208 |
1.2693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0208 |
1.2693 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0204 |
1.2689 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0206 |
1.2691 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0201 |
1.2686 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0199 |
1.2684 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0193 |
1.2678 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0192 |
1.2677 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0196 |
1.2681 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0199 |
1.2684 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0194 |
1.2679 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0191 |
1.2676 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0186 |
1.2671 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0187 |
1.2672 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0184 |
1.2669 |
-0.0016 |
-0.13 |