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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2485元
- 基金经理：
- 陶祺
- 成立日期：
- 2018-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.63亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
21327.33 |
200.00 |
11.79% |
| 2 |
25国开06 |
20157.58 |
200.00 |
11.14% |
| 3 |
23光大银行债03 |
12443.74 |
120.00 |
6.88% |
| 4 |
21国开05 |
11133.59 |
100.00 |
6.15% |
| 5 |
22国开20 |
10785.55 |
100.00 |
5.96% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.23% |
0.39% |
0.17% |
1.00% |
0.11% |
12.18% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2750/8781 |
3888/8781 |
5985/8781 |
6310/8781 |
5655/8781 |
3593/8781 |
1374/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0220 |
1.2705 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.0215 |
1.2700 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0212 |
1.2697 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0210 |
1.2695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0208 |
1.2693 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0100 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0395 |
| 2024-12-21 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0220 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0450 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
0.0300 |
