浦银安盛盛泽定开债券 净资产规模 18.09 亿元，比上期增加 -5.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 90.22 | 0.01 | 0.06 | 1.76 | 9.72 | 18.09 | 18.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.77 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 19.07 | 21.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.64 | 98.06 | 0.01 | 0.03 | 0.40 | 1.91 | 18.88 | 21.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 98.30 | 0.01 | 0.04 | 0.40 | 1.66 | 18.92 | 24.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.61 | 90.12 | 0.02 | 0.08 | 2.46 | 9.80 | 18.78 | 25.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.45 | 92.89 | 0.01 | 0.04 | 1.79 | 7.07 | 19.54 | 25.25 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.07 | 93.10 | 0.01 | 0.04 | 1.77 | 6.86 | 19.22 | 25.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 92.52 | 0.01 | 0.03 | 1.76 | 7.45 | 18.94 | 23.67 |