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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1162 |
1.3712 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2026-02-12 |
1.1234 |
1.3784 |
-0.0154 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
1.1371 |
1.3921 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1346 |
1.3896 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2026-02-09 |
1.1401 |
1.3951 |
0.0074 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
1.1335 |
1.3885 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.1416 |
1.3966 |
0.0098 |
0.77 |
| 2026-02-04 |
1.1329 |
1.3879 |
0.0136 |
1.08 |
| 2026-02-03 |
1.1208 |
1.3758 |
0.0109 |
0.87 |
| 2026-02-02 |
1.1111 |
1.3661 |
-0.0119 |
-0.94 |
| 2026-01-30 |
1.1217 |
1.3767 |
-0.0296 |
-2.29 |
| 2026-01-29 |
1.1480 |
1.4030 |
0.0443 |
3.55 |
| 2026-01-28 |
1.1086 |
1.3636 |
0.0096 |
0.77 |
| 2026-01-27 |
1.1001 |
1.3551 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.1020 |
1.3570 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
1.1069 |
1.3619 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1070 |
1.3620 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1081 |
1.3631 |
-0.0091 |
-0.73 |
| 2026-01-20 |
1.1162 |
1.3712 |
0.0096 |
0.77 |
| 2026-01-19 |
1.1077 |
1.3627 |
0.0021 |
0.17 |