加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1183 |
1.3733 |
0.0092 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.1101 |
1.3651 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1104 |
1.3654 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
1.1176 |
1.3726 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.1210 |
1.3760 |
0.0135 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.1090 |
1.3640 |
0.0231 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
1.0885 |
1.3435 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.0944 |
1.3494 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.0968 |
1.3518 |
-0.0122 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.1076 |
1.3626 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.1097 |
1.3647 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.1071 |
1.3621 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2025-12-23 |
1.1119 |
1.3669 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
1.1190 |
1.3740 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.1151 |
1.3701 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.1092 |
1.3642 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.1128 |
1.3678 |
0.0109 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.1031 |
1.3581 |
-0.0118 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
1.1136 |
1.3686 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.1111 |
1.3661 |
0.0180 |
1.46 |