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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1128 |
1.3678 |
0.0109 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.1031 |
1.3581 |
-0.0118 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
1.1136 |
1.3686 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.1111 |
1.3661 |
0.0180 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
1.0951 |
1.3501 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
1.0995 |
1.3545 |
0.0055 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
1.0946 |
1.3496 |
-0.0125 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
1.1057 |
1.3607 |
-0.0153 |
-1.22 |
| 2025-12-05 |
1.1193 |
1.3743 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1194 |
1.3744 |
-0.0093 |
-0.74 |
| 2025-12-03 |
1.1277 |
1.3827 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2025-12-02 |
1.1355 |
1.3905 |
-0.0098 |
-0.76 |
| 2025-12-01 |
1.1442 |
1.3992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1441 |
1.3991 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-11-27 |
1.1423 |
1.3973 |
0.0079 |
0.62 |
| 2025-11-26 |
1.1353 |
1.3903 |
0.0104 |
0.82 |
| 2025-11-25 |
1.1261 |
1.3811 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-11-24 |
1.1202 |
1.3752 |
0.0075 |
0.60 |
| 2025-11-21 |
1.1135 |
1.3685 |
-0.0190 |
-1.50 |
| 2025-11-20 |
1.1304 |
1.3854 |
0.0000 |
0.00 |