中欧品质消费股票A 报告期末总份额 0.89 亿份，比上期增加 -8.83% , 期末净资产 1.05 亿元，比上期增加 -8.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 0.14 | 0.89 | -8.83 | 1.05 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.06 | 0.97 | -2.24 | 1.15 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.06 | 1.00 | -2.48 | 1.12 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.10 | 1.02 | -4.61 | 1.05 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.05 | 1.07 | -0.98 | 1.20 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.04 | 1.08 | -2.39 | 1.10 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.06 | 1.11 | -3.88 | 1.18 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.09 | 1.15 | -5.08 | 1.25 |