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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山西汾酒 |
1973.14 |
|
9.68% |
| 2 |
贵州茅台 |
1949.39 |
|
9.57% |
| 3 |
锦波生物 |
1822.82 |
|
8.95% |
| 4 |
腾讯控股 |
1628.27 |
|
7.99% |
| 5 |
泸州老窖 |
1390.44 |
|
6.82% |
| 6 |
思摩尔国际 |
1115.44 |
|
5.47% |
| 7 |
泡泡玛特 |
1047.41 |
|
5.14% |
| 8 |
滔搏 |
1036.59 |
|
5.09% |
| 9 |
李宁 |
1034.74 |
|
5.08% |
| 10 |
百润股份 |
862.38 |
|
4.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.98% |
1.42% |
-4.65% |
-7.37% |
14.30% |
1.98% |
-17.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5016/6543 |
5400/6543 |
5751/6543 |
6321/6543 |
4843/6543 |
5129/6543 |
6132/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1101 |
1.3651 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1104 |
1.3654 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
1.1176 |
1.3726 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
1.1210 |
1.3760 |
0.0135 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
1.1090 |
1.3640 |
0.0230 |
1.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-28 |
0.2550 |
