中欧品质消费股票A 净资产规模 1.05 亿元，比上期增加 -8.25% , 股票配置占比上期增加 -12.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.88 | 91.92 | 0.00 | 0.20 | 0.13 | 6.18 | 0.03 | 1.70 | 1.05 | 2.05 |
| 2025-06-30 | 2.14 | 92.38 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | 7.27 | 0.00 | 0.17 | 1.15 | 2.31 |
| 2025-03-31 | 1.75 | 93.81 | 0.01 | 0.27 | 0.10 | 5.37 | 0.01 | 0.55 | 1.12 | 1.86 |
| 2024-12-31 | 1.63 | 90.71 | 0.10 | 5.66 | 0.06 | 3.59 | 0.00 | 0.04 | 1.05 | 1.80 |
| 2024-09-30 | 1.82 | 89.52 | 0.10 | 4.99 | 0.10 | 5.08 | 0.01 | 0.41 | 1.20 | 2.03 |
| 2024-06-30 | 1.47 | 81.40 | 0.10 | 5.58 | 0.23 | 12.91 | 0.00 | 0.11 | 1.10 | 1.81 |
| 2024-03-31 | 1.61 | 78.22 | 0.20 | 9.76 | 0.14 | 6.85 | 0.11 | 5.17 | 1.18 | 2.06 |
| 2023-12-31 | 1.70 | 82.06 | 0.20 | 9.60 | 0.17 | 8.21 | 0.00 | 0.13 | 1.25 | 2.07 |