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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
1976.23 |
|
9.11% |
| 2 |
中微公司 |
1943.43 |
|
8.96% |
| 3 |
芯源微 |
1781.71 |
|
8.22% |
| 4 |
北方华创 |
1764.20 |
|
8.14% |
| 5 |
华海清科 |
1669.46 |
|
7.70% |
| 6 |
富创精密 |
1627.46 |
|
7.51% |
| 7 |
江淮汽车 |
1598.67 |
|
7.37% |
| 8 |
中科飞测 |
1252.87 |
|
5.78% |
| 9 |
华虹公司 |
953.22 |
|
4.40% |
| 10 |
精测电子 |
860.58 |
|
3.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
917.04 |
9.10 |
4.23% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
22.53% |
24.73% |
70.18% |
76.77% |
17.68% |
48.94% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2202/10648 |
182/10648 |
258/10648 |
259/10648 |
625/10648 |
242/10648 |
1496/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.1624 |
3.1624 |
0.1463 |
4.85% |
| 2026-01-15 |
3.0161 |
3.0161 |
0.1133 |
3.90% |
| 2026-01-14 |
2.9028 |
2.9028 |
0.0588 |
2.07% |
| 2026-01-13 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0719 |
-2.47% |
| 2026-01-12 |
2.9159 |
2.9159 |
-0.0006 |
-0.02% |
