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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
1976.23 |
|
9.11% |
| 2 |
中微公司 |
1943.43 |
|
8.96% |
| 3 |
芯源微 |
1781.71 |
|
8.22% |
| 4 |
北方华创 |
1764.20 |
|
8.14% |
| 5 |
华海清科 |
1669.46 |
|
7.70% |
| 6 |
富创精密 |
1627.46 |
|
7.51% |
| 7 |
江淮汽车 |
1598.67 |
|
7.37% |
| 8 |
中科飞测 |
1252.87 |
|
5.78% |
| 9 |
华虹公司 |
953.22 |
|
4.40% |
| 10 |
精测电子 |
860.58 |
|
3.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
917.04 |
9.10 |
4.23% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.43% |
16.49% |
17.03% |
64.17% |
77.34% |
13.77% |
43.77% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
493/10638 |
407/10638 |
482/10638 |
491/10638 |
723/10638 |
503/10638 |
1777/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0719 |
-2.47% |
| 2026-01-12 |
2.9159 |
2.9159 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
2.9165 |
2.9165 |
-0.0185 |
-0.63% |
| 2026-01-08 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0131 |
0.45% |
| 2026-01-07 |
2.9219 |
2.9219 |
0.1532 |
5.53% |
