银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 净资产规模 2.10 亿元，比上期增加 4.98% , 股票配置占比上期增加 3.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.03 | 91.90 | 0.09 | 4.15 | 0.08 | 3.73 | 0.00 | 0.22 | 2.10 | 2.21 |
| 2025-06-30 | 1.97 | 93.28 | 0.02 | 0.91 | 0.12 | 5.77 | 0.00 | 0.04 | 2.00 | 2.11 |
| 2025-03-31 | 2.19 | 93.57 | 0.07 | 3.17 | 0.08 | 3.22 | 0.00 | 0.04 | 2.17 | 2.34 |
| 2024-12-31 | 2.33 | 92.63 | 0.11 | 4.35 | 0.07 | 2.97 | 0.00 | 0.05 | 2.29 | 2.52 |
| 2024-09-30 | 2.09 | 94.12 | 0.10 | 4.27 | 0.03 | 1.13 | 0.01 | 0.48 | 2.08 | 2.22 |
| 2024-06-30 | 2.05 | 94.30 | 0.03 | 1.40 | 0.09 | 4.23 | 0.00 | 0.07 | 2.06 | 2.17 |
| 2024-03-31 | 2.36 | 88.01 | 0.03 | 1.13 | 0.28 | 10.49 | 0.01 | 0.37 | 2.53 | 2.68 |
| 2023-12-31 | 2.89 | 94.06 | 0.08 | 2.49 | 0.10 | 3.23 | 0.01 | 0.22 | 2.89 | 3.07 |