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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
4.0295 |
4.0295 |
0.1179 |
3.01 |
| 2026-06-10 |
3.9116 |
3.9116 |
-0.0054 |
-0.14 |
| 2026-06-09 |
3.9170 |
3.9170 |
0.2052 |
5.53 |
| 2026-06-08 |
3.7118 |
3.7118 |
-0.1525 |
-3.95 |
| 2026-06-05 |
3.8643 |
3.8643 |
-0.1842 |
-4.55 |
| 2026-06-04 |
4.0485 |
4.0485 |
0.0940 |
2.38 |
| 2026-06-03 |
3.9545 |
3.9545 |
0.0773 |
1.99 |
| 2026-06-02 |
3.8772 |
3.8772 |
0.0480 |
1.25 |
| 2026-06-01 |
3.8292 |
3.8292 |
-0.2205 |
-5.44 |
| 2026-05-29 |
4.0497 |
4.0497 |
-0.2258 |
-5.28 |
| 2026-05-28 |
4.2755 |
4.2755 |
0.0686 |
1.63 |
| 2026-05-27 |
4.2069 |
4.2069 |
-0.1465 |
-3.37 |
| 2026-05-26 |
4.3534 |
4.3534 |
-0.0422 |
-0.96 |
| 2026-05-25 |
4.3956 |
4.3956 |
0.2589 |
6.26 |
| 2026-05-22 |
4.1367 |
4.1367 |
0.0548 |
1.34 |
| 2026-05-21 |
4.0819 |
4.0819 |
-0.1911 |
-4.47 |
| 2026-05-20 |
4.2730 |
4.2730 |
0.2817 |
7.06 |
| 2026-05-19 |
3.9913 |
3.9913 |
0.1560 |
4.07 |
| 2026-05-18 |
3.8353 |
3.8353 |
0.0268 |
0.70 |
| 2026-05-15 |
3.8085 |
3.8085 |
0.1286 |
3.49 |