银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 报告期末总份额 0.84 亿份，比上期增加 -25.19% , 期末净资产 2.10 亿元，比上期增加 4.98% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 0.37 | 0.84 | -25.19 | 2.10 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.12 | 1.13 | -7.67 | 2.00 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 0.19 | 1.22 | -7.58 | 2.17 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.34 | 1.32 | -0.19 | 2.29 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.26 | 1.32 | -14.17 | 2.08 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.24 | 1.54 | -9.18 | 2.06 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.29 | 1.69 | -10.76 | 2.53 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.23 | 1.90 | -7.80 | 2.89 |