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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
1812.59 |
|
8.73% |
| 2 |
华海清科 |
1715.88 |
|
8.26% |
| 3 |
北方华创 |
1680.72 |
|
8.09% |
| 4 |
中微公司 |
1626.05 |
|
7.83% |
| 5 |
芯源微 |
1524.80 |
|
7.34% |
| 6 |
中科飞测 |
1504.03 |
|
7.24% |
| 7 |
精测电子 |
1104.90 |
|
5.32% |
| 8 |
江淮汽车 |
1080.16 |
|
5.20% |
| 9 |
寒武纪 |
965.70 |
|
4.65% |
| 10 |
华虹公司 |
731.76 |
|
3.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
615.80 |
6.10 |
2.97% |
| 2 |
25国债19 |
413.10 |
4.10 |
1.99% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
13.05% |
32.45% |
60.60% |
132.85% |
52.62% |
80.27% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
3893/11066 |
351/11066 |
638/11066 |
303/11066 |
446/11066 |
426/11066 |
1145/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
4.0295 |
4.0295 |
0.1179 |
3.01% |
| 2026-06-10 |
3.9116 |
3.9116 |
-0.0054 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
3.9170 |
3.9170 |
0.2052 |
5.53% |
| 2026-06-08 |
3.7118 |
3.7118 |
-0.1525 |
-3.95% |
| 2026-06-05 |
3.8643 |
3.8643 |
-0.1842 |
-4.55% |
