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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1195元
- 基金经理：
- 张韵
- 成立日期：
- 2016-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
123.57 |
|
2.91% |
| 2 |
华友钴业 |
115.98 |
|
2.73% |
| 3 |
金诚信 |
110.89 |
|
2.61% |
| 4 |
洛阳钼业 |
107.55 |
|
2.53% |
| 5 |
山东黄金 |
107.37 |
|
2.53% |
| 6 |
兴业银锡 |
102.62 |
|
2.41% |
| 7 |
中金黄金 |
98.90 |
|
2.33% |
| 8 |
宁德时代 |
92.46 |
|
2.17% |
| 9 |
中国稀土 |
87.97 |
|
2.07% |
| 10 |
阳光电源 |
87.47 |
|
2.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开14 |
1003.96 |
10.00 |
23.61% |
| 2 |
25国债08 |
493.11 |
4.90 |
11.60% |
| 3 |
兴业转债 |
386.28 |
3.20 |
9.08% |
| 4 |
燃23转债 |
151.49 |
1.23 |
3.56% |
| 5 |
温氏转债 |
143.84 |
1.10 |
3.38% |
| 6 |
通22转债 |
117.18 |
0.00 |
2.76% |
| 7 |
鲁泰转债 |
36.86 |
0.00 |
0.87% |
| 8 |
锂科转债 |
33.23 |
0.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.76% |
7.32% |
9.82% |
20.85% |
22.15% |
4.25% |
16.55% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
2789/10638 |
2734/10638 |
1488/10638 |
4267/10638 |
5817/10638 |
4102/10638 |
4591/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5635 |
1.6830 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
1.5648 |
1.6843 |
0.0167 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
1.5498 |
1.6693 |
0.0224 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
1.5297 |
1.6492 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
1.5424 |
1.6619 |
0.0067 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-16 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.0300 |
| 2019-12-21 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0220 |
| 2019-08-22 |
2019-08-23 |
2019-08-23 |
2019-08-26 |
0.0100 |
| 2019-07-26 |
2019-07-29 |
2019-07-29 |
2019-07-30 |
0.0045 |
| 2019-05-10 |
2019-05-14 |
2019-05-14 |
2019-05-15 |
0.0530 |
