招商安元灵活配置混合A 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 -5.55% , 股票配置占比上期增加 88.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.17 | 34.36 | 0.24 | 49.15 | 0.06 | 12.24 | 0.02 | 4.25 | 0.26 | 0.48 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 19.34 | 0.34 | 73.79 | 0.03 | 6.44 | 0.00 | 0.43 | 0.28 | 0.46 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 16.54 | 0.31 | 63.36 | 0.03 | 5.85 | 0.07 | 14.25 | 0.29 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 15.91 | 0.42 | 76.94 | 0.03 | 4.73 | 0.01 | 2.42 | 0.30 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 15.73 | 0.43 | 76.05 | 0.03 | 5.04 | 0.02 | 3.18 | 0.31 | 0.57 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 13.96 | 0.42 | 71.93 | 0.03 | 4.60 | 0.06 | 9.51 | 0.32 | 0.59 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 13.80 | 0.42 | 67.29 | 0.03 | 4.48 | 0.09 | 14.43 | 0.33 | 0.62 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 19.84 | 0.49 | 67.43 | 0.08 | 10.37 | 0.02 | 2.36 | 0.39 | 0.73 |