加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1195元
- 基金经理：
- 张韵
- 成立日期：
- 2016-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛屯矿业 |
115.97 |
|
2.77% |
| 2 |
金诚信 |
110.42 |
|
2.64% |
| 3 |
赤峰黄金 |
109.65 |
|
2.62% |
| 4 |
洛阳钼业 |
102.40 |
|
2.45% |
| 5 |
金盘科技 |
93.91 |
|
2.25% |
| 6 |
中国铝业 |
91.65 |
|
2.19% |
| 7 |
中际旭创 |
91.50 |
|
2.19% |
| 8 |
海光信息 |
84.67 |
|
2.03% |
| 9 |
中芯国际 |
83.08 |
|
1.99% |
| 10 |
中科飞测 |
78.76 |
|
1.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1103.57 |
11.00 |
26.39% |
| 2 |
牧原转债 |
245.79 |
1.81 |
5.88% |
| 3 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
4.83% |
| 4 |
兴业转债 |
160.70 |
1.33 |
3.84% |
| 5 |
温氏转债 |
142.32 |
1.10 |
3.40% |
| 6 |
通22转债 |
115.39 |
0.00 |
2.76% |
| 7 |
通22转债 |
115.39 |
0.00 |
2.76% |
| 8 |
南航转债 |
84.86 |
0.00 |
2.03% |
| 9 |
南航转债 |
84.86 |
0.00 |
2.03% |
| 10 |
锂科转债 |
34.79 |
0.00 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
-3.81% |
1.09% |
7.03% |
18.73% |
1.09% |
12.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7829/10858 |
5536/10858 |
3785/10858 |
1514/10858 |
4281/10858 |
3920/10858 |
4745/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5160 |
1.6355 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
1.5183 |
1.6378 |
-0.0144 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
1.5312 |
1.6507 |
0.0079 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
1.5241 |
1.6436 |
-0.0182 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
1.5405 |
1.6600 |
0.0024 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-16 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.0300 |
| 2019-12-21 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0220 |
| 2019-08-22 |
2019-08-23 |
2019-08-23 |
2019-08-26 |
0.0100 |
| 2019-07-26 |
2019-07-29 |
2019-07-29 |
2019-07-30 |
0.0045 |
| 2019-05-10 |
2019-05-14 |
2019-05-14 |
2019-05-15 |
0.0530 |
