招商安元灵活配置混合A 报告期末总份额 0.18 亿份，比上期增加 -14.28% , 期末净资产 0.26 亿元，比上期增加 -5.55% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | -14.28 | 0.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | -5.64 | 0.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | -2.03 | 0.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | -3.77 | 0.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | -3.86 | 0.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | -3.42 | 0.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.04 | 0.26 | -14.32 | 0.33 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | -7.18 | 0.39 |