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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1195元
- 基金经理：
- 张韵
- 成立日期：
- 2016-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5297 |
1.6492 |
-0.0141 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.5424 |
1.6619 |
0.0067 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.5364 |
1.6559 |
0.0197 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
1.5187 |
1.6382 |
0.0211 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.4997 |
1.6192 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.5019 |
1.6214 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.4947 |
1.6142 |
-0.0127 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.5061 |
1.6256 |
0.0165 |
0.99 |
| 2025-12-25 |
1.4913 |
1.6108 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.4955 |
1.6150 |
0.0085 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.4879 |
1.6074 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.4860 |
1.6055 |
0.0262 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
1.4625 |
1.5820 |
0.0136 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.4503 |
1.5698 |
-0.0098 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.4591 |
1.5786 |
0.0377 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
1.4252 |
1.5447 |
-0.0292 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
1.4514 |
1.5709 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.4569 |
1.5764 |
0.0313 |
1.97 |
| 2025-12-11 |
1.4288 |
1.5483 |
-0.0173 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.4443 |
1.5638 |
0.0122 |
0.77 |