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- 基金估值：
-
[11-03]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.81亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石药集团 |
12102.01 |
|
9.02% |
| 2 |
立讯精密 |
9886.00 |
|
7.37% |
| 3 |
瑞声科技 |
9479.70 |
|
7.06% |
| 4 |
吉利汽车 |
8743.01 |
|
6.51% |
| 5 |
腾讯控股 |
7399.58 |
|
5.51% |
| 6 |
紫金矿业 |
7195.62 |
|
5.36% |
| 7 |
中国海洋石油 |
6170.32 |
|
4.60% |
| 8 |
先声药业 |
5086.14 |
|
3.79% |
| 9 |
康诺亚-B |
4900.29 |
|
3.65% |
| 10 |
中国建筑国际 |
4889.56 |
|
3.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债14 |
2402.85 |
24.00 |
1.79% |
业绩表现
截至：2026-11-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.02% |
-7.45% |
-12.45% |
-19.30% |
-23.92% |
-21.89% |
16.65% |
| 沪深300指数 |
-1.00% |
-8.00% |
-11.76% |
-16.61% |
-13.85% |
-13.41% |
11.85% |
| 同类型平均收益率 |
-2.86% |
-9.14% |
-10.61% |
-15.33% |
-10.89% |
-10.99% |
11.94% |
| 同类型阶段排名 |
3229/7537 |
3227/7537 |
4399/7537 |
4555/7537 |
6391/7537 |
6190/7537 |
3025/7537 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-11-03 |
2.1450 |
2.2130 |
0.0083 |
0.37% |
| 2026-11-02 |
2.1370 |
2.2050 |
0.0042 |
0.19% |
| 2026-10-30 |
2.1330 |
2.2010 |
-0.0094 |
-0.42% |
| 2026-10-29 |
2.1420 |
2.2100 |
-0.0230 |
-1.02% |
| 2026-10-28 |
2.1640 |
2.2320 |
0.0219 |
0.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0676 |
