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- 基金估值：
-
[09-17]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
17571.84 |
|
9.60% |
| 2 |
瑞声科技 |
14834.83 |
|
8.10% |
| 3 |
吉利汽车 |
13765.13 |
|
7.52% |
| 4 |
石药集团 |
9686.07 |
|
5.29% |
| 5 |
腾讯控股 |
9332.57 |
|
5.10% |
| 6 |
长城汽车 |
8417.12 |
|
4.60% |
| 7 |
紫金矿业 |
7853.43 |
|
4.29% |
| 8 |
中国建筑国际 |
6659.17 |
|
3.64% |
| 9 |
先声药业 |
5988.65 |
|
3.27% |
| 10 |
中国海洋石油 |
5294.68 |
|
2.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2430.30 |
24.00 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-09-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.42% |
-6.12% |
-4.84% |
-12.80% |
-20.59% |
-15.86% |
21.54% |
| 沪深300指数 |
-1.94% |
-5.93% |
-9.56% |
-3.82% |
-2.00% |
-3.67% |
20.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-5.24% |
-6.50% |
-1.66% |
1.27% |
0.14% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5944/7374 |
4215/7374 |
2820/7374 |
5857/7374 |
6553/7374 |
6360/7374 |
3343/7374 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-17 |
2.3020 |
2.3700 |
-0.0209 |
-0.86% |
| 2026-09-16 |
2.3220 |
2.3900 |
0.0073 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
2.3150 |
2.3830 |
-0.0303 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
2.3440 |
2.4120 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
2.3450 |
2.4130 |
-0.0147 |
-0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0676 |
