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- 基金估值：
-
[08-05]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
17571.84 |
|
9.60% |
| 2 |
瑞声科技 |
14834.83 |
|
8.10% |
| 3 |
吉利汽车 |
13765.13 |
|
7.52% |
| 4 |
石药集团 |
9686.07 |
|
5.29% |
| 5 |
腾讯控股 |
9332.57 |
|
5.10% |
| 6 |
长城汽车 |
8417.12 |
|
4.60% |
| 7 |
紫金矿业 |
7853.43 |
|
4.29% |
| 8 |
中国建筑国际 |
6659.17 |
|
3.64% |
| 9 |
先声药业 |
5988.65 |
|
3.27% |
| 10 |
中国海洋石油 |
5294.68 |
|
2.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2430.30 |
24.00 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-08-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.69% |
3.15% |
-7.36% |
-11.09% |
-7.71% |
-10.34% |
23.76% |
| 沪深300指数 |
1.26% |
-3.80% |
-3.10% |
-0.26% |
13.52% |
0.61% |
15.86% |
| 同类型平均收益率 |
2.35% |
-4.30% |
-3.33% |
-0.49% |
15.08% |
2.62% |
25.53% |
| 同类型阶段排名 |
6333/7218 |
1757/7218 |
5321/7218 |
5980/7218 |
5843/7218 |
6094/7218 |
3049/7218 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-08-05 |
2.4530 |
2.5210 |
0.0324 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
2.4220 |
2.4900 |
-0.0094 |
-0.37% |
| 2026-08-03 |
2.4310 |
2.4990 |
-0.0105 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
2.4410 |
2.5090 |
-0.0136 |
-0.53% |
| 2026-07-30 |
2.4540 |
2.5220 |
-0.0167 |
-0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0676 |
