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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.95亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
27238.76 |
|
8.36% |
| 2 |
立讯精密 |
19395.71 |
|
5.95% |
| 3 |
长城汽车 |
17970.08 |
|
5.52% |
| 4 |
紫金矿业 |
17857.89 |
|
5.48% |
| 5 |
瑞声科技 |
15033.49 |
|
4.62% |
| 6 |
舜宇光学科技 |
13212.65 |
|
4.06% |
| 7 |
三生制药 |
12437.53 |
|
3.82% |
| 8 |
石药集团 |
11976.47 |
|
3.68% |
| 9 |
柳工 |
11796.26 |
|
3.62% |
| 10 |
中国建筑国际 |
11309.54 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
0.37% |
-8.06% |
11.99% |
25.39% |
25.39% |
44.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5065/6520 |
4661/6520 |
5509/6520 |
3776/6520 |
2724/6520 |
2698/6520 |
1296/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.7360 |
2.8040 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
2.7400 |
2.8080 |
0.0178 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
2.7230 |
2.7910 |
-0.0418 |
-1.45% |
| 2025-12-26 |
2.7630 |
2.8310 |
0.0094 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
2.7540 |
2.8220 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0676 |
