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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
17596.13 |
|
7.47% |
| 2 |
吉利汽车 |
17363.04 |
|
7.37% |
| 3 |
立讯精密 |
12807.60 |
|
5.44% |
| 4 |
长城汽车 |
11985.16 |
|
5.09% |
| 5 |
瑞声科技 |
11690.26 |
|
4.96% |
| 6 |
腾讯控股 |
11538.39 |
|
4.90% |
| 7 |
招金矿业 |
8407.45 |
|
3.57% |
| 8 |
中国建筑国际 |
8090.47 |
|
3.44% |
| 9 |
石药集团 |
8034.85 |
|
3.41% |
| 10 |
柳工 |
7922.00 |
|
3.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2422.82 |
24.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
-6.32% |
-9.42% |
-11.90% |
-1.32% |
-12.83% |
23.77% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
5018/7047 |
5506/7047 |
5609/7047 |
6001/7047 |
5200/7047 |
6102/7047 |
3644/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
2.3850 |
2.4530 |
-0.0355 |
-1.40% |
| 2026-06-17 |
2.4190 |
2.4870 |
-0.0272 |
-1.06% |
| 2026-06-16 |
2.4450 |
2.5130 |
-0.0313 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
2.4750 |
2.5430 |
0.0595 |
2.35% |
| 2026-06-12 |
2.4180 |
2.4860 |
0.0534 |
2.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0676 |
