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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
17596.13 |
|
7.47% |
| 2 |
吉利汽车 |
17363.04 |
|
7.37% |
| 3 |
立讯精密 |
12807.60 |
|
5.44% |
| 4 |
长城汽车 |
11985.16 |
|
5.09% |
| 5 |
瑞声科技 |
11690.26 |
|
4.96% |
| 6 |
腾讯控股 |
11538.39 |
|
4.90% |
| 7 |
招金矿业 |
8407.45 |
|
3.57% |
| 8 |
中国建筑国际 |
8090.47 |
|
3.44% |
| 9 |
石药集团 |
8034.85 |
|
3.41% |
| 10 |
柳工 |
7922.00 |
|
3.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2422.82 |
24.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.14% |
3.20% |
-6.76% |
-6.13% |
20.31% |
-3.22% |
36.64% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
6289/6859 |
4486/6859 |
5890/6859 |
5794/6859 |
3913/6859 |
5767/6859 |
2389/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.6480 |
2.7160 |
-0.0376 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
2.6840 |
2.7520 |
0.0334 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
2.6520 |
2.7200 |
-0.0397 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
2.6900 |
2.7580 |
-0.0063 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
2.6960 |
2.7640 |
-0.0104 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0676 |
