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- 基金估值：
-
[09-17]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-17 |
2.3020 |
2.3700 |
-0.0209 |
-0.86 |
| 2026-09-16 |
2.3220 |
2.3900 |
0.0073 |
0.30 |
| 2026-09-15 |
2.3150 |
2.3830 |
-0.0303 |
-1.24 |
| 2026-09-14 |
2.3440 |
2.4120 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-09-11 |
2.3450 |
2.4130 |
-0.0146 |
-0.59 |
| 2026-09-10 |
2.3590 |
2.4270 |
-0.0481 |
-1.91 |
| 2026-09-09 |
2.4050 |
2.4730 |
-0.0084 |
-0.33 |
| 2026-09-08 |
2.4130 |
2.4810 |
-0.0063 |
-0.25 |
| 2026-09-07 |
2.4190 |
2.4870 |
-0.0157 |
-0.62 |
| 2026-09-04 |
2.4340 |
2.5020 |
0.0021 |
0.08 |
| 2026-09-03 |
2.4320 |
2.5000 |
0.0178 |
0.70 |
| 2026-09-02 |
2.4150 |
2.4830 |
-0.0178 |
-0.70 |
| 2026-09-01 |
2.4320 |
2.5000 |
-0.0209 |
-0.82 |
| 2026-08-31 |
2.4520 |
2.5200 |
-0.0261 |
-1.01 |
| 2026-08-28 |
2.4770 |
2.5450 |
0.0094 |
0.36 |
| 2026-08-27 |
2.4680 |
2.5360 |
0.0052 |
0.20 |
| 2026-08-26 |
2.4630 |
2.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-08-25 |
2.4630 |
2.5310 |
0.0063 |
0.24 |
| 2026-08-24 |
2.4570 |
2.5250 |
-0.0209 |
-0.81 |
| 2026-08-21 |
2.4770 |
2.5450 |
0.0272 |
1.06 |