加载中...
- 基金估值：
-
[08-05]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-08-05 |
2.4530 |
2.5210 |
0.0324 |
1.28 |
| 2026-08-04 |
2.4220 |
2.4900 |
-0.0094 |
-0.37 |
| 2026-08-03 |
2.4310 |
2.4990 |
-0.0105 |
-0.41 |
| 2026-07-31 |
2.4410 |
2.5090 |
-0.0136 |
-0.53 |
| 2026-07-30 |
2.4540 |
2.5220 |
-0.0167 |
-0.65 |
| 2026-07-29 |
2.4700 |
2.5380 |
0.0606 |
2.40 |
| 2026-07-28 |
2.4120 |
2.4800 |
-0.0042 |
-0.17 |
| 2026-07-27 |
2.4160 |
2.4840 |
0.0167 |
0.67 |
| 2026-07-24 |
2.4000 |
2.4680 |
-0.0366 |
-1.44 |
| 2026-07-23 |
2.4350 |
2.5030 |
0.0355 |
1.42 |
| 2026-07-22 |
2.4010 |
2.4690 |
-0.0021 |
-0.08 |
| 2026-07-21 |
2.4030 |
2.4710 |
0.0282 |
1.14 |
| 2026-07-20 |
2.3760 |
2.4440 |
0.0502 |
2.06 |
| 2026-07-17 |
2.3280 |
2.3960 |
-0.0847 |
-3.36 |
| 2026-07-16 |
2.4090 |
2.4770 |
0.0397 |
1.60 |
| 2026-07-15 |
2.3710 |
2.4390 |
0.0272 |
1.11 |
| 2026-07-14 |
2.3450 |
2.4130 |
0.0293 |
1.21 |
| 2026-07-13 |
2.3170 |
2.3850 |
-0.0376 |
-1.53 |
| 2026-07-10 |
2.3530 |
2.4210 |
0.0105 |
0.43 |
| 2026-07-09 |
2.3430 |
2.4110 |
-0.0188 |
-0.76 |