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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.6480 |
2.7160 |
-0.0376 |
-1.34 |
| 2026-04-29 |
2.6840 |
2.7520 |
0.0335 |
1.21 |
| 2026-04-28 |
2.6520 |
2.7200 |
-0.0397 |
-1.41 |
| 2026-04-27 |
2.6900 |
2.7580 |
-0.0063 |
-0.22 |
| 2026-04-24 |
2.6960 |
2.7640 |
-0.0105 |
-0.37 |
| 2026-04-23 |
2.7060 |
2.7740 |
-0.0523 |
-1.81 |
| 2026-04-22 |
2.7560 |
2.8240 |
-0.0052 |
-0.18 |
| 2026-04-21 |
2.7610 |
2.8290 |
0.0146 |
0.51 |
| 2026-04-20 |
2.7470 |
2.8150 |
0.0157 |
0.55 |
| 2026-04-17 |
2.7320 |
2.8000 |
-0.0314 |
-1.09 |
| 2026-04-16 |
2.7620 |
2.8300 |
0.0418 |
1.47 |
| 2026-04-15 |
2.7220 |
2.7900 |
-0.0031 |
-0.11 |
| 2026-04-14 |
2.7250 |
2.7930 |
0.0125 |
0.44 |
| 2026-04-13 |
2.7130 |
2.7810 |
-0.0157 |
-0.55 |
| 2026-04-10 |
2.7280 |
2.7960 |
0.0261 |
0.92 |
| 2026-04-09 |
2.7030 |
2.7710 |
-0.0105 |
-0.37 |
| 2026-04-08 |
2.7130 |
2.7810 |
0.0815 |
2.96 |
| 2026-04-07 |
2.6350 |
2.7030 |
0.0021 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
2.6330 |
2.7010 |
-0.0094 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
2.6420 |
2.7100 |
-0.0010 |
-0.04 |