嘉实沪港深精选股票 净资产规模 32.57 亿元，比上期增加 21.95% , 股票配置占比上期增加 22.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30.07 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 8.07 | 0.21 | 0.63 | 32.57 | 32.93 |
| 2025-06-30 | 24.51 | 91.42 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 7.64 | 0.25 | 0.94 | 26.71 | 26.81 |
| 2025-03-31 | 24.48 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 7.44 | 0.32 | 1.19 | 26.71 | 26.79 |
| 2024-12-31 | 23.99 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 6.12 | 0.64 | 2.43 | 26.02 | 26.24 |
| 2024-09-30 | 24.85 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 7.89 | 0.71 | 2.55 | 27.61 | 27.75 |
| 2024-06-30 | 21.13 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 7.05 | 0.71 | 3.04 | 23.45 | 23.50 |
| 2024-03-31 | 17.39 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 6.32 | 0.18 | 0.95 | 18.70 | 18.75 |
| 2023-12-31 | 18.16 | 92.41 | 0.20 | 1.04 | 1.00 | 5.07 | 0.29 | 1.48 | 19.56 | 19.65 |