嘉实沪港深精选股票 净资产规模 13.42 亿元，比上期增加 -26.69% , 股票配置占比上期增加 -26.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 12.33 | 91.21 | 0.24 | 1.78 | 0.70 | 5.20 | 0.25 | 1.81 | 13.42 | 13.51 |
| 2026-06-30 | 16.72 | 90.70 | 0.24 | 1.32 | 1.04 | 5.63 | 0.43 | 2.35 | 18.31 | 18.44 |
| 2026-03-31 | 21.39 | 90.34 | 0.24 | 1.02 | 1.69 | 7.16 | 0.35 | 1.48 | 23.55 | 23.68 |
| 2025-12-31 | 25.81 | 91.77 | 0.24 | 0.86 | 2.00 | 7.11 | 0.07 | 0.26 | 27.91 | 28.12 |
| 2025-09-30 | 30.07 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 8.07 | 0.21 | 0.63 | 32.57 | 32.93 |
| 2025-06-30 | 24.51 | 91.42 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 7.64 | 0.25 | 0.94 | 26.71 | 26.81 |
| 2025-03-31 | 24.48 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 7.44 | 0.32 | 1.19 | 26.71 | 26.79 |
| 2024-12-31 | 23.99 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 6.12 | 0.64 | 2.43 | 26.02 | 26.24 |