嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 10.95 亿份，比上期增加 0.11% , 期末净资产 32.57 亿元，比上期增加 21.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.45 | 2.44 | 10.95 | 0.11 | 32.57 |
| 2025-06-30 | 0.63 | 1.29 | 10.93 | -5.71 | 26.71 |
| 2025-03-31 | 1.07 | 1.40 | 11.60 | -2.76 | 26.71 |
| 2024-12-31 | 0.88 | 1.44 | 11.93 | -4.46 | 26.02 |
| 2024-09-30 | 1.23 | 0.47 | 12.48 | 6.46 | 27.61 |
| 2024-06-30 | 1.78 | 0.49 | 11.73 | 12.37 | 23.45 |
| 2024-03-31 | 0.29 | 0.68 | 10.43 | -3.61 | 18.70 |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.37 | 10.83 | 0.33 | 19.56 |