嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 8.10 亿份，比上期增加 -12.06% , 期末净资产 18.31 亿元，比上期增加 -22.26% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.39 | 1.50 | 8.10 | -12.06 | 18.31 |
| 2026-03-31 | 0.60 | 1.59 | 9.21 | -9.71 | 23.55 |
| 2025-12-31 | 0.64 | 1.38 | 10.20 | -6.82 | 27.91 |
| 2025-09-30 | 2.45 | 2.44 | 10.95 | 0.11 | 32.57 |
| 2025-06-30 | 0.63 | 1.29 | 10.93 | -5.71 | 26.71 |
| 2025-03-31 | 1.07 | 1.40 | 11.60 | -2.76 | 26.71 |
| 2024-12-31 | 0.88 | 1.44 | 11.93 | -4.46 | 26.02 |
| 2024-09-30 | 1.23 | 0.47 | 12.48 | 6.46 | 27.61 |