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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 李轩
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.90亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
40180.85 |
|
9.86% |
| 2 |
锐科激光 |
32933.21 |
|
8.08% |
| 3 |
中航重机 |
32798.47 |
|
8.05% |
| 4 |
国睿科技 |
32747.12 |
|
8.03% |
| 5 |
北方导航 |
31764.46 |
|
7.79% |
| 6 |
中航西飞 |
28599.30 |
|
7.02% |
| 7 |
中航高科 |
26902.97 |
|
6.60% |
| 8 |
复旦微电 |
18570.02 |
|
4.56% |
| 9 |
中船防务 |
17604.76 |
|
4.32% |
| 10 |
派克新材 |
16372.81 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
3.45% |
1.78% |
13.27% |
13.94% |
12.74% |
9.42% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
1472/10575 |
1425/10575 |
3046/10575 |
5185/10575 |
5476/10575 |
5727/10575 |
5742/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1909 |
1.3699 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
1.1813 |
1.3603 |
0.0111 |
0.82% |
| 2025-12-17 |
1.1717 |
1.3507 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
1.1684 |
1.3474 |
-0.0307 |
-2.24% |
| 2025-12-15 |
1.2155 |
1.3745 |
0.0185 |
1.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0200 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0300 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1290 |
