加载中...
- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 修世宇
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
32598.93 |
|
8.35% |
| 2 |
分众传媒 |
28790.90 |
|
7.38% |
| 3 |
立讯精密 |
25602.14 |
|
6.56% |
| 4 |
科大讯飞 |
23663.03 |
|
6.06% |
| 5 |
芒果超媒 |
22038.81 |
|
5.65% |
| 6 |
中国移动 |
20600.82 |
|
5.28% |
| 7 |
青岛啤酒 |
20372.42 |
|
5.22% |
| 8 |
伊利股份 |
20363.92 |
|
5.22% |
| 9 |
中国电信 |
16081.33 |
|
4.12% |
| 10 |
贵州茅台 |
13682.28 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
-0.39% |
-0.15% |
6.95% |
13.03% |
2.54% |
10.94% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
3446/6631 |
4243/6631 |
4965/6631 |
4513/6631 |
4632/6631 |
4577/6631 |
4615/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
3.3560 |
3.5450 |
0.0260 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
3.3330 |
3.5220 |
-0.0385 |
-1.01% |
| 2026-02-05 |
3.3670 |
3.5560 |
0.0317 |
0.84% |
| 2026-02-04 |
3.3390 |
3.5280 |
0.0237 |
0.63% |
| 2026-02-03 |
3.3180 |
3.5070 |
0.0497 |
1.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.1890 |
