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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 修世宇
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9490 |
3.1380 |
-0.0497 |
-1.47 |
| 2026-04-02 |
2.9930 |
3.1820 |
-0.0362 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
3.0250 |
3.2140 |
0.0689 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
2.9640 |
3.1530 |
0.0170 |
0.51 |
| 2026-03-30 |
2.9490 |
3.1380 |
-0.0316 |
-0.94 |
| 2026-03-27 |
2.9770 |
3.1660 |
0.0271 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
2.9530 |
3.1420 |
-0.0396 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
2.9880 |
3.1770 |
0.0644 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
2.9310 |
3.1200 |
0.0554 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
2.8820 |
3.0710 |
-0.1447 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
3.0100 |
3.1990 |
-0.0328 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
3.0390 |
3.2280 |
-0.0599 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
3.0920 |
3.2810 |
-0.0136 |
-0.39 |
| 2026-03-17 |
3.1040 |
3.2930 |
0.0057 |
0.16 |
| 2026-03-16 |
3.0990 |
3.2880 |
0.0034 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
3.0960 |
3.2850 |
0.0057 |
0.16 |
| 2026-03-12 |
3.0910 |
3.2800 |
-0.0203 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
3.1090 |
3.2980 |
-0.0113 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
3.1190 |
3.3080 |
0.0475 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
3.0770 |
3.2660 |
-0.0418 |
-1.19 |