工银文体产业股票A 报告期末总份额 13.06 亿份，比上期增加 -19.35% , 期末净资产 45.53 亿元，比上期增加 -9.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.16 | 3.29 | 13.06 | -19.35 | 45.53 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 1.08 | 16.20 | -5.26 | 50.16 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 1.87 | 17.10 | -8.42 | 53.96 |
| 2024-12-31 | 0.30 | 1.51 | 18.67 | -6.11 | 54.44 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.79 | 19.88 | -2.96 | 58.18 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.81 | 20.49 | -2.98 | 52.28 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 0.96 | 21.12 | -3.33 | 53.95 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 1.32 | 21.85 | -4.45 | 54.38 |