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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 修世宇
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.06亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芒果超媒 |
32273.04 |
|
6.91% |
| 2 |
分众传媒 |
31486.38 |
|
6.74% |
| 3 |
美的集团 |
30308.87 |
|
6.49% |
| 4 |
立讯精密 |
29204.77 |
|
6.25% |
| 5 |
科大讯飞 |
27424.79 |
|
5.87% |
| 6 |
青岛啤酒 |
21943.63 |
|
4.70% |
| 7 |
中国移动 |
21340.86 |
|
4.57% |
| 8 |
中兴通讯 |
19439.90 |
|
4.16% |
| 9 |
伊利股份 |
19424.04 |
|
4.16% |
| 10 |
中国电信 |
17000.26 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
-0.27% |
-4.92% |
7.43% |
13.39% |
12.11% |
14.06% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
5607/6478 |
5287/6478 |
5226/6478 |
4565/6478 |
4199/6478 |
4239/6478 |
4135/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.2640 |
3.4530 |
-0.0056 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
3.2690 |
3.4580 |
-0.0170 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
3.2840 |
3.4730 |
-0.0147 |
-0.39% |
| 2025-12-19 |
3.2970 |
3.4860 |
0.0091 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
3.2890 |
3.4780 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.1890 |
