工银文体产业股票A 净资产规模 45.53 亿元，比上期增加 -9.21% , 股票配置占比上期增加 -6.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 43.81 | 92.97 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 6.12 | 0.43 | 0.91 | 45.53 | 47.12 |
| 2025-06-30 | 47.10 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 10.00 | 0.11 | 0.22 | 50.16 | 52.46 |
| 2025-03-31 | 51.07 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 7.98 | 0.02 | 0.04 | 53.96 | 55.53 |
| 2024-12-31 | 47.24 | 83.22 | 0.00 | 0.00 | 9.49 | 16.72 | 0.03 | 0.06 | 54.44 | 56.76 |
| 2024-09-30 | 54.26 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 6.66 | 1.37 | 2.30 | 58.18 | 59.59 |
| 2024-06-30 | 48.07 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 9.85 | 0.23 | 0.43 | 52.28 | 53.58 |
| 2024-03-31 | 51.89 | 93.76 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 6.17 | 0.04 | 0.07 | 53.95 | 55.34 |
| 2023-12-31 | 51.84 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 6.97 | 0.02 | 0.03 | 54.38 | 55.74 |