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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2017-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
195.62 |
|
4.12% |
| 2 |
中际旭创 |
176.90 |
|
3.73% |
| 3 |
海尔智家 |
168.02 |
|
3.54% |
| 4 |
汉钟精机 |
154.94 |
|
3.27% |
| 5 |
三环集团 |
151.43 |
|
3.19% |
| 6 |
顺丰控股 |
151.36 |
|
3.19% |
| 7 |
中国人寿 |
150.15 |
|
3.16% |
| 8 |
国城矿业 |
149.29 |
|
3.15% |
| 9 |
雅克科技 |
146.72 |
|
3.09% |
| 10 |
恒逸石化 |
144.96 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-9.23% |
1.80% |
0.47% |
22.51% |
1.80% |
15.90% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7632/10855 |
8155/10855 |
3384/10855 |
4876/10855 |
3575/10855 |
3503/10855 |
4148/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.3203 |
2.3523 |
-0.0201 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
2.3404 |
2.3724 |
0.0372 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
2.3032 |
2.3352 |
-0.0366 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
2.3398 |
2.3718 |
-0.0064 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
2.3462 |
2.3782 |
0.0194 |
0.83% |
