国投瑞银招财混合A 报告期末总份额 0.20 亿份，比上期增加 -16.54% , 期末净资产 0.46 亿元，比上期增加 -0.51% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.07 | 0.20 | -16.54 | 0.46 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.03 | 0.24 | -6.71 | 0.46 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 3.11 | 0.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | -13.15 | 0.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | -1.65 | 0.56 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.01 | 0.29 | 5.34 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | -1.82 | 0.50 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | -4.95 | 0.51 |