国投瑞银招财混合A 净资产规模 0.46 亿元，比上期增加 -0.51% , 股票配置占比上期增加 13.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.42 | 88.99 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.96 | 0.00 | 0.05 | 0.46 | 0.47 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 77.05 | 0.01 | 2.03 | 0.10 | 20.87 | 0.00 | 0.05 | 0.46 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 18.15 | 0.03 | 6.59 | 0.48 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.43 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.77 | 0.01 | 2.51 | 0.47 | 0.50 |
| 2024-09-30 | 0.48 | 74.71 | 0.01 | 2.29 | 0.14 | 21.86 | 0.01 | 1.14 | 0.56 | 0.64 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 71.72 | 0.04 | 8.14 | 0.05 | 10.03 | 0.05 | 10.11 | 0.52 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.38 | 75.78 | 0.05 | 10.47 | 0.07 | 13.23 | 0.00 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
| 2023-12-31 | 0.39 | 75.84 | 0.03 | 6.37 | 0.04 | 7.94 | 0.05 | 9.85 | 0.51 | 0.51 |