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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2017-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.4276 |
2.4596 |
0.0198 |
0.82 |
| 2026-01-16 |
2.4078 |
2.4398 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
2.4081 |
2.4401 |
0.0215 |
0.90 |
| 2026-01-14 |
2.3866 |
2.4186 |
0.0194 |
0.82 |
| 2026-01-13 |
2.3672 |
2.3992 |
-0.0175 |
-0.73 |
| 2026-01-12 |
2.3847 |
2.4167 |
0.0130 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
2.3717 |
2.4037 |
0.0215 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
2.3502 |
2.3822 |
-0.0262 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
2.3764 |
2.4084 |
0.0039 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
2.3725 |
2.4045 |
0.0393 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
2.3332 |
2.3652 |
0.0539 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
2.2793 |
2.3113 |
-0.0221 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
2.3014 |
2.3334 |
0.0048 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
2.2966 |
2.3286 |
-0.0106 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
2.3072 |
2.3392 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
2.3131 |
2.3451 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.3119 |
2.3439 |
0.0176 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.2943 |
2.3263 |
0.0074 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
2.2869 |
2.3189 |
0.0345 |
1.53 |
| 2025-12-19 |
2.2524 |
2.2844 |
0.0128 |
0.57 |