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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2017-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
167.72 |
|
3.63% |
| 2 |
中航沈飞 |
164.49 |
|
3.56% |
| 3 |
中集车辆 |
153.76 |
|
3.33% |
| 4 |
兴业银锡 |
150.64 |
|
3.26% |
| 5 |
中国银河 |
148.20 |
|
3.21% |
| 6 |
晶晨股份 |
146.74 |
|
3.18% |
| 7 |
中国神华 |
142.84 |
|
3.09% |
| 8 |
兴发集团 |
138.31 |
|
3.00% |
| 9 |
潮宏基 |
135.75 |
|
2.94% |
| 10 |
骄成超声 |
135.51 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
4.44% |
1.77% |
20.49% |
27.77% |
3.11% |
19.58% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3726/10633 |
3824/10633 |
4611/10633 |
4076/10633 |
4663/10633 |
4137/10633 |
3958/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.3502 |
2.3822 |
-0.0262 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
2.3764 |
2.4084 |
0.0039 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
2.3725 |
2.4045 |
0.0393 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
2.3332 |
2.3652 |
0.0539 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
2.2793 |
2.3113 |
-0.0221 |
-0.96% |
