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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2017-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
167.72 |
|
3.63% |
| 2 |
中航沈飞 |
164.49 |
|
3.56% |
| 3 |
中集车辆 |
153.76 |
|
3.33% |
| 4 |
兴业银锡 |
150.64 |
|
3.26% |
| 5 |
中国银河 |
148.20 |
|
3.21% |
| 6 |
晶晨股份 |
146.74 |
|
3.18% |
| 7 |
中国神华 |
142.84 |
|
3.09% |
| 8 |
兴发集团 |
138.31 |
|
3.00% |
| 9 |
潮宏基 |
135.75 |
|
2.94% |
| 10 |
骄成超声 |
135.51 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.41% |
2.10% |
-1.30% |
17.65% |
19.12% |
19.12% |
19.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8997/10633 |
4633/10633 |
6550/10633 |
4078/10633 |
4966/10633 |
4915/10633 |
3863/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2793 |
2.3113 |
-0.0221 |
-0.96% |
| 2025-12-30 |
2.3014 |
2.3334 |
0.0048 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
2.2966 |
2.3286 |
-0.0106 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
2.3072 |
2.3392 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
2.3131 |
2.3451 |
0.0012 |
0.05% |
