加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.4360元
- 基金经理：
- 范泰奇
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
1025.19 |
10.00 |
19.84% |
| 2 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
19.77% |
| 3 |
16国开10 |
941.80 |
9.20 |
18.23% |
| 4 |
25国开01 |
604.25 |
6.00 |
11.69% |
| 5 |
25国开03 |
592.75 |
6.00 |
11.47% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.09% |
0.66% |
0.75% |
2.50% |
2.10% |
13.16% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
920/8723 |
2299/8723 |
1900/8723 |
3070/8723 |
2221/8723 |
2182/8723 |
1048/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0680 |
1.5040 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
1.0660 |
1.5020 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
1.0660 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0660 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-09 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
0.0190 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-19 |
0.0110 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0120 |
| 2023-03-16 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-20 |
0.0200 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.0200 |
