兴银长乐定开债 报告期末总份额 0.49 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 0.52 亿元，比上期增加 0.08% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.64 | 0.49 | -35.52 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.66 | 0.76 | -46.78 | 0.79 |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.05 | 1.42 | 14.56 | 1.48 |
| 2024-09-30 | 1.18 | 0.00 | 1.24 | 2,016.91 | 1.27 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 24.00 | 0.06 | -99.76 | 0.06 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 26.00 | 24.04 | -51.95 | 24.50 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.03 | 0.00 | 51.29 |