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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4360元
- 基金经理：
- 范泰奇
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
1025.59 |
10.00 |
10.72% |
| 2 |
16国开10 |
945.49 |
9.20 |
9.89% |
| 3 |
25国开01 |
606.51 |
6.00 |
6.34% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.09% |
0.09% |
0.66% |
1.91% |
0.09% |
11.71% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3942/8836 |
7604/8836 |
7827/8836 |
5643/8836 |
3287/8836 |
8197/8836 |
1586/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0680 |
1.5040 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
1.0670 |
1.5030 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
1.0680 |
1.5040 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
1.0670 |
1.5030 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-09 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
0.0190 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-19 |
0.0110 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0120 |
| 2023-03-16 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-20 |
0.0200 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.0200 |
