兴银长乐定开债 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 0.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 92.59 | 0.01 | 1.62 | 0.03 | 5.79 | 0.52 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 74.34 | 0.01 | 2.46 | 0.12 | 23.20 | 0.52 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 99.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 88.21 | 0.03 | 1.69 | 0.15 | 10.10 | 1.48 | 1.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 88.50 | 0.02 | 1.20 | 0.13 | 10.30 | 1.27 | 1.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 88.42 | 0.01 | 10.55 | 0.00 | 1.03 | 0.06 | 0.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.96 | 91.37 | 2.06 | 6.98 | 0.49 | 1.65 | 24.50 | 29.51 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.97 | 98.71 | 0.41 | 0.61 | 0.46 | 0.68 | 51.29 | 66.84 |