兴银长乐定开债A（001246）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.4360元
基金经理：
范泰奇
成立日期：
2015-06-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.49亿份
管 理 人：
兴银基金管理有限责任公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.436元 24 2024-03-12

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-03-09 2024-03-11 2024-03-11 0.0190元 2024-03-12
2023-09-15 2023-09-18 2023-09-18 0.0110元 2023-09-19
2023-06-16 2023-06-19 2023-06-19 0.0120元 2023-06-20
2023-03-16 2023-03-17 2023-03-17 0.0200元 2023-03-20
2022-09-16 2022-09-19 2022-09-19 0.0200元 2022-09-20
2022-06-17 2022-06-20 2022-06-20 0.0170元 2022-06-21
2022-03-18 2022-03-21 2022-03-21 0.0090元 2022-03-22
2021-12-11 2021-12-13 2021-12-13 0.0160元 2021-12-14
2021-09-17 2021-09-22 2021-09-22 0.0100元 2021-09-23
2021-06-18 2021-06-21 2021-06-21 0.0120元 2021-06-22
2021-03-20 2021-03-22 2021-03-22 0.0120元 2021-03-23
2020-12-23 2020-12-24 2020-12-24 0.0090元 2020-12-25
2020-09-16 2020-09-17 2020-09-17 0.0080元 2020-09-18
2020-07-18 2020-07-20 2020-07-20 0.0280元 2020-07-21
2019-12-18 2019-12-19 2019-12-19 0.0470元 2019-12-20
2018-12-21 2018-12-24 2018-12-24 0.0100元 2018-12-25
2018-11-23 2018-11-26 2018-11-26 0.0260元 2018-11-27
2018-09-13 2018-09-17 2018-09-17 0.0120元 2018-09-18
2018-05-10 2018-05-11 2018-05-11 0.0150元 2018-05-14
2018-03-24 2018-03-26 2018-03-26 0.0100元 2018-03-27
2017-10-27 2017-10-30 2017-10-30 0.0090元 2017-10-31
2017-07-21 2017-07-24 2017-07-24 0.0200元 2017-07-25
2017-02-11 2017-02-15 2017-02-15 0.0190元 2017-02-16
2016-04-21 2016-04-25 2016-04-25 0.0650元 2016-04-26

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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