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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4360元
- 基金经理：
- 范泰奇
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
1025.19 |
10.00 |
19.84% |
| 2 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
19.77% |
| 3 |
16国开10 |
941.80 |
9.20 |
18.23% |
| 4 |
25国开01 |
604.25 |
6.00 |
11.69% |
| 5 |
25国开03 |
592.75 |
6.00 |
11.47% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.19% |
0.66% |
0.66% |
2.01% |
0.09% |
12.37% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4120/8781 |
5218/8781 |
3201/8781 |
3692/8781 |
2866/8781 |
4969/8781 |
1317/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0680 |
1.5040 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-09 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
0.0190 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-19 |
0.0110 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0120 |
| 2023-03-16 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-20 |
0.0200 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.0200 |
