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- 份额规模：
- 603.49亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 近一月排名：
- 900/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 889/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-05-13 |
0.2673 |
0.8730% |
| 2026-05-12 |
0.2305 |
0.8570% |
| 2026-05-11 |
0.2333 |
0.8600% |
| 2026-05-10 |
0.2341 |
0.8630% |
| 2026-05-09 |
0.2341 |
0.8640% |
| 2026-05-08 |
0.2336 |
0.8660% |
| 2026-05-07 |
0.2347 |
0.8680% |
| 2026-05-06 |
0.2361 |
0.8690% |
| 2026-05-05 |
0.2373 |
0.8700% |
| 2026-05-04 |
0.2373 |
0.8700% |
| 2026-05-03 |
0.2373 |
0.8700% |
| 2026-05-02 |
0.2373 |
0.8700% |
| 2026-05-01 |
0.2373 |
0.8710% |
| 2026-04-30 |
0.2374 |
0.8700% |
| 2026-04-29 |
0.2375 |
0.8710% |
| 2026-04-28 |
0.2370 |
0.8720% |
| 2026-04-27 |
0.2377 |
0.8740% |
| 2026-04-26 |
0.2377 |
0.8770% |
| 2026-04-25 |
0.2377 |
0.8800% |
| 2026-04-24 |
0.2371 |
0.8820% |
| 2026-04-23 |
0.2387 |
0.8860% |
| 2026-04-22 |
0.2395 |
0.8880% |
| 2026-04-21 |
0.2402 |
0.8910% |
| 2026-04-20 |
0.2433 |
0.8930% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.07% |
0.23% |
0.49% |
1.02% |
0.35% |
4.32% |
| 国债指数 |
0.10% |
0.28% |
0.59% |
0.76% |
1.12% |
1.12% |
12.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.28% |
0.59% |
1.22% |
0.46% |
4.33% |
| 同类型阶段排名 |
296/1031 |
900/1031 |
889/1031 |
883/1031 |
863/1031 |
919/1031 |
710/1031 |