国投瑞银添利宝货币A(001094)重仓债券_爱基金网

国投瑞银添利宝货币A（001094）低风险

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份额规模：: 611.46亿份
基金经理：: 张清宁,颜文浩
成立日期：: 2015-04-23
近一月排名：: 722/1027

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 832/1027

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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112586212	25东莞农村商业银行CD134	300.00	29910.29	0.48%
2	112509020	25浦发银行CD020	300.00	29973.69	0.48%
3	250211	25国开11	350.00	35148.22	0.56%
4	112506023	25交通银行CD023	400.00	39965.55	0.64%
5	112504020	25中国银行CD020	450.00	44699.00	0.71%
6	250201	25国开01	450.00	45485.75	0.72%
7	112515327	25民生银行CD327	500.00	49850.92	0.79%
8	112517092	25光大银行CD092	500.00	49704.08	0.79%
9	112521441	25渤海银行CD441	500.00	49615.73	0.79%
10	250301	25进出01	1300.00	131560.76	2.09%
1	112488826	24南京银行CD246	300.00	29945.54	0.47%
2	112502159	25工商银行CD159	300.00	29958.50	0.47%
3	112597408	25湖北银行CD045	300.00	29904.15	0.47%
4	112597542	25东莞银行CD114	300.00	29904.15	0.47%
5	112506023	25交通银行CD023	400.00	39799.16	0.62%
6	112503201	25农业银行CD201	400.00	39849.98	0.62%
7	112409297	24浦发银行CD297	400.00	39851.42	0.62%
8	112504020	25中国银行CD020	450.00	44510.36	0.69%
9	112415429	24民生银行CD429	440.00	43841.13	0.69%
10	112517092	25光大银行CD092	500.00	49497.31	0.77%
1	112598709	25苏州银行CD103	300.00	29967.69	0.47%
2	012580927	25中建八局SCP006	300.00	30081.61	0.47%
3	112409297	24浦发银行CD297	400.00	39687.38	0.62%
4	112503201	25农业银行CD201	400.00	39688.25	0.62%
5	112409205	24浦发银行CD205	400.00	39949.50	0.62%
6	112415429	24民生银行CD429	440.00	43649.57	0.68%
7	112517092	25光大银行CD092	500.00	49291.40	0.77%
8	112598825	25宁波银行CD101	500.00	49940.16	0.78%
9	112417255	24光大银行CD255	500.00	49822.13	0.78%
10	112598721	25湖南银行CD067	800.00	79913.33	1.25%
1	112402149	24工商银行CD149	350.00	34898.99	0.58%
2	240421	24农发21	355.00	35824.95	0.59%
3	112415230	24民生银行CD230	370.00	36863.30	0.61%
4	112409297	24浦发银行CD297	400.00	39525.78	0.66%
5	112409205	24浦发银行CD205	400.00	39758.58	0.66%
6	2228028	22中信银行01	420.00	42965.82	0.71%
7	112415429	24民生银行CD429	440.00	43460.92	0.72%
8	112415436	24民生银行CD436	450.00	44833.58	0.74%
9	112417255	24光大银行CD255	500.00	49612.74	0.82%
10	112415447	24民生银行CD447	500.00	49801.02	0.83%
1	112406187	24交通银行CD187	350.00	34696.91	0.59%
2	112402149	24工商银行CD149	350.00	34740.10	0.59%
3	112409205	24浦发银行CD205	400.00	39570.65	0.67%
4	112409297	24浦发银行CD297	400.00	39366.60	0.67%
5	112415129	24民生银行CD129	400.00	39789.01	0.68%
6	112415436	24民生银行CD436	450.00	44647.09	0.76%
7	240421	24农发21	470.00	47227.78	0.80%
8	112415447	24民生银行CD447	500.00	49596.01	0.84%
9	112417255	24光大银行CD255	500.00	49406.52	0.84%
10	240309	24进出09	640.00	64214.29	1.09%
1	012480770	24国药控股SCP001	200.00	20200.16	0.36%
2	012481259	24宝钢SCP003	200.00	20169.85	0.36%
3	112485259	24深圳农商银行CD111	250.00	24793.34	0.44%
4	112415230	24民生银行CD230	250.00	24649.69	0.44%
5	112410122	24兴业银行CD122	300.00	29626.13	0.53%
6	112403035	24农业银行CD035	300.00	29707.76	0.53%
7	112499948	24中原银行CD170	300.00	29731.52	0.53%
8	112409103	24浦发银行CD103	300.00	29692.88	0.53%
9	112409205	24浦发银行CD205	400.00	39379.47	0.70%
10	112415129	24民生银行CD129	400.00	39564.54	0.70%
1	112499948	24中原银行CD170	300.00	29574.31	0.52%
2	112403035	24农业银行CD035	300.00	29543.07	0.52%
3	112409103	24浦发银行CD103	300.00	29528.95	0.52%
4	112410122	24兴业银行CD122	300.00	29471.17	0.52%
5	112421088	24渤海银行CD088	300.00	29850.15	0.53%
6	230211	23国开11	300.00	30433.76	0.54%
7	2122044	21浦银租赁绿色债	300.00	30940.72	0.55%
8	112415129	24民生银行CD129	400.00	39341.33	0.70%
9	112404015	24中国银行CD015	500.00	49194.25	0.87%
10	112419111	24恒丰银行CD111	500.00	49747.73	0.88%
1	112313198	23浙商银行CD198	300.00	29905.18	0.54%
2	112306139	23交通银行CD139	300.00	29902.81	0.54%
3	112421088	24渤海银行CD088	300.00	29682.69	0.54%
4	112389953	23宁波银行CD209	300.00	29921.70	0.54%
5	230211	23国开11	300.00	30255.64	0.55%
6	112314103	23江苏银行CD103	350.00	34847.10	0.63%
7	230206	23国开06	380.00	38682.66	0.70%
8	112415129	24民生银行CD129	400.00	39121.78	0.71%
9	210207	21国开07	410.00	42034.46	0.76%
10	112419111	24恒丰银行CD111	500.00	49469.26	0.89%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据