国投瑞银添利宝货币A 净资产规模 623.48 亿元，比上期增加 -0.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 328.52 | 51.27 | 85.72 | 13.38 | 226.57 | 35.35 | 623.48 | 640.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 325.29 | 50.61 | 94.32 | 14.67 | 223.16 | 34.72 | 625.95 | 642.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 343.47 | 57.05 | 101.04 | 16.78 | 157.51 | 26.17 | 586.67 | 602.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 257.93 | 43.46 | 205.56 | 34.63 | 130.05 | 21.91 | 573.42 | 593.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 161.63 | 28.65 | 231.94 | 41.11 | 170.64 | 30.24 | 550.16 | 564.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 156.41 | 26.98 | 232.63 | 40.12 | 190.74 | 32.90 | 552.70 | 579.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 200.75 | 33.23 | 349.14 | 57.79 | 54.27 | 8.98 | 540.53 | 604.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 259.52 | 41.27 | 332.00 | 52.80 | 37.31 | 5.93 | 579.75 | 628.83 |