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- 份额规模：
- 611.46亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 近一月排名：
- 722/1027
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 832/1027
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-02-15 |
0.2709 |
1.0150% |
| 2026-02-14 |
0.2709 |
1.0110% |
| 2026-02-13 |
0.2991 |
1.0060% |
| 2026-02-12 |
0.2772 |
1.0050% |
| 2026-02-11 |
0.2689 |
1.0020% |
| 2026-02-10 |
0.2777 |
1.0000% |
| 2026-02-09 |
0.2724 |
1.0050% |
| 2026-02-08 |
0.2623 |
1.0020% |
| 2026-02-07 |
0.2623 |
1.0050% |
| 2026-02-06 |
0.2965 |
1.0070% |
| 2026-02-05 |
0.2717 |
1.0010% |
| 2026-02-04 |
0.2655 |
1.0010% |
| 2026-02-03 |
0.2873 |
1.0010% |
| 2026-02-02 |
0.2663 |
1.0050% |
| 2026-02-01 |
0.2675 |
1.0040% |
| 2026-01-31 |
0.2675 |
1.0020% |
| 2026-01-30 |
0.2852 |
1.0000% |
| 2026-01-29 |
0.2707 |
1.0000% |
| 2026-01-28 |
0.2663 |
1.0050% |
| 2026-01-27 |
0.2941 |
1.0030% |
| 2026-01-26 |
0.2647 |
1.0030% |
| 2026-01-25 |
0.2635 |
1.0040% |
| 2026-01-24 |
0.2635 |
1.0040% |
| 2026-01-23 |
0.2856 |
1.0040% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.52% |
1.11% |
0.12% |
4.55% |
| 国债指数 |
0.09% |
0.50% |
0.17% |
0.04% |
0.68% |
0.53% |
13.39% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.26% |
0.20% |
4.44% |
| 同类型阶段排名 |
461/1027 |
722/1027 |
832/1027 |
836/1027 |
802/1027 |
907/1027 |
663/1027 |