国投瑞银添利宝货币A 报告期末总份额 623.48 亿份，比上期增加 -0.39% , 期末净资产 623.48 亿元，比上期增加 -0.39% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1306.07 | 1308.54 | 623.48 | -0.39 | 623.48 |
| 2025-06-30 | 1303.32 | 1264.04 | 625.95 | 6.70 | 625.95 |
| 2025-03-31 | 1158.86 | 1145.60 | 586.67 | 2.31 | 586.67 |
| 2024-12-31 | 1283.08 | 1259.82 | 573.42 | 4.23 | 573.42 |
| 2024-09-30 | 1093.03 | 1095.58 | 550.16 | -0.46 | 550.16 |
| 2024-06-30 | 1086.87 | 1074.69 | 552.70 | 2.25 | 552.70 |
| 2024-03-31 | 1159.67 | 1198.89 | 540.53 | -6.76 | 540.53 |
| 2023-12-31 | 1341.44 | 1240.47 | 579.75 | 21.09 | 579.75 |