加载中...
- 份额规模：
- 623.48亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 近一月排名：
- 779/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 859/1024
加载中...
历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-07 |
0.2745 |
1.0540% |
| 2026-01-06 |
0.2807 |
1.0630% |
| 2026-01-05 |
0.2860 |
1.0690% |
| 2026-01-04 |
0.2924 |
1.0720% |
| 2026-01-03 |
0.2924 |
1.0690% |
| 2026-01-02 |
0.2924 |
1.0660% |
| 2026-01-01 |
0.2924 |
1.0870% |
| 2025-12-31 |
0.2923 |
1.0830% |
| 2025-12-30 |
0.2912 |
1.0920% |
| 2025-12-29 |
0.2915 |
1.0830% |
| 2025-12-28 |
0.2869 |
1.0730% |
| 2025-12-27 |
0.2869 |
1.0640% |
| 2025-12-26 |
0.3322 |
1.0550% |
| 2025-12-25 |
0.2856 |
1.0250% |
| 2025-12-24 |
0.3086 |
1.0290% |
| 2025-12-23 |
0.2742 |
1.0140% |
| 2025-12-22 |
0.2730 |
1.0110% |
| 2025-12-21 |
0.2697 |
1.0080% |
| 2025-12-20 |
0.2697 |
1.0070% |
| 2025-12-19 |
0.2748 |
1.0060% |
| 2025-12-18 |
0.2940 |
1.0100% |
| 2025-12-17 |
0.2791 |
1.0040% |
| 2025-12-16 |
0.2680 |
1.0050% |
| 2025-12-15 |
0.2686 |
1.0050% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.52% |
1.15% |
0.02% |
4.64% |
| 国债指数 |
-0.07% |
-0.07% |
0.09% |
-0.67% |
0.44% |
-0.07% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
476/1024 |
779/1024 |
859/1024 |
840/1024 |
783/1024 |
523/1024 |
654/1024 |