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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.3920元
- 基金经理：
- 腊博,周鸣
- 成立日期：
- 2014-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.26亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
2982.00 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
25741.42 |
208.18 |
8.44% |
| 2 |
21进出10 |
16637.76 |
150.00 |
5.45% |
| 3 |
24中泰04 |
11186.34 |
110.00 |
3.67% |
| 4 |
21国开10 |
11131.41 |
100.00 |
3.65% |
| 5 |
24成都银行二级资本债02 |
10236.72 |
100.00 |
3.36% |
| 6 |
太能转债 |
1802.75 |
0.00 |
0.59% |
| 7 |
绿动转债 |
1253.08 |
0.00 |
0.41% |
| 8 |
大参转债 |
1074.70 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
希望转2 |
911.97 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
贵燃转债 |
886.61 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.52% |
0.82% |
2.12% |
3.54% |
1.51% |
14.54% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
6907/8934 |
2635/8934 |
2789/8934 |
1434/8934 |
1798/8934 |
1844/8934 |
730/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.3470 |
1.7390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
1.3470 |
1.7390 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
1.3450 |
1.7370 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
1.3430 |
1.7350 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.3420 |
1.7340 |
0.0028 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-16 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0500 |
| 2021-02-10 |
2021-02-19 |
2021-02-19 |
2021-02-22 |
0.0500 |
| 2020-01-14 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.0550 |
| 2018-11-20 |
2018-11-22 |
2018-11-22 |
2018-11-23 |
0.0700 |
| 2017-11-27 |
2017-12-05 |
2017-12-05 |
2017-12-06 |
0.0270 |
