兴业定开债券A 报告期末总份额 22.26 亿份，比上期增加 -1.84% , 期末净资产 29.22 亿元，比上期增加 -2.19% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.48 | 5.90 | 22.26 | -1.84 | 29.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.67 | 0.00 | 29.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.67 | 0.00 | 29.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.67 | 0.00 | 29.33 |
| 2024-09-30 | 8.95 | 2.98 | 22.67 | 35.77 | 28.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 20.92 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 20.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 20.20 |